【四半期レポート】2019年9月

レポート
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四半期レポート

9月はかーちゃん一家のプチ配当シーズンです。

現状確認のためにもオールメンバーの投資状況をまとめてみました。

所有者

銘柄 投資額 評価額 配当/分配金

評価損益

かーちゃん
(iDeCo)
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 22,781 20,871 0 -1,910
ADD SBI TOPIX100・インデックスファンド(DC年金) 70,536 72,052 0 +1,516
ADD EXE-i 新興国株式ファンド 53,476 52,471 0 -1,005
ADD DCニッセイ外国株式インデックス 107,594 110,079 0 +2,485
かーちゃん
(つみたてNISA)
ADD eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 36,001 37,129 0 +1,128
ADD eMAXIS Slim新興国株式インデックス 18,000 17,591 0 -409
ADD ニッセイ外国株式インデックスファンド 18,000 18,478 0 +478
ADD SBI・新興国株式インデックス・ファンド 298,012 307,759 0 +9,747
かーちゃん
(ネオモバ)
NEW もろもろ 97,902 111,739 0 +13,837
ダーリン
(iDeCo)
ADD ひふみ年金 74,615 73,183 0 -1,432
ダーリン
(NISA)
USマイクロキャップ株式ファンド 500,000 447,840 0 -52,160
NEW 純金上場信託 10,100 9,930 0 -170
子どもA
(ジュニアNISA)
クリエイト株式会社(3024) 413,000 343,500 4,000 -65,500
東レ(3402) 302,000 320,840 3,200 +22,040
VTI 797,422 949,499 12,647 +164,724
NEW ひふみプラス 2,592 2,610 0 +18
子どもB
(ジュニアNISA)
ADD ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 394,671 386,608 38,387 +30,324
NEW グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 159,490 167,790 0 +8,300
子どもC
(ジュニアNISA)
NEW SPYD 321,850 338,412 7,286 +23,848
合計 3,698,042 3,788,381 65,520 +155,859

総額では無事、約2%のプラスになっております!

VTIに拠るところが大きいですね。

4月-9月の動き

<かーちゃん>

  • ADD iDeCoとつみたてNISAの積立購入
  • NEW ネオモバでもろもろ

<ダーリン>

  • ADD iDeCoの積立購入
  • NEW 金への分散投資

<子どもA>

  • NEW わずかに残っていたジュニアNISA投資枠で ひふみプラスを購入

<子どもB>

  • ADD パン・アジアは6月で購入ストップ
  • NEW グローバル33の購入をスタート

<子どもC>

  • NEW SPYDを購入

かーちゃん、新しくネオモバでちょびっと取引をはじめました。先日配信されたアプリも導入してみましたので、いずれご報告できたらと思います。

ダーリンのNISA枠で新しく購入した純金上場信託は、失敗から学んだかーちゃんが金への挑戦として選択した道です。

アセットロケーション

現状アセットロケーションはこのようになります。

portfolio Sep.2019

海外株式が新興国:先進国=2:1で全体の3/4を占めています。海外債券が思いのほか多い(といっても微々たるものですが)のはグローバル33の影響ですね。

おおむね思い描いた通りです。

今後のもくろみ

分散を考慮すると金だけでなく債券の割合もすこし増やしたほうがいいと思うので、かーちゃんのつみたてNISAにでも組み込んでみようかしら。

ジュニアNISA枠に関しては、わかりやすいと思いスリーキッズそれぞれに1つずつメインとなる商品を選択しました。が、この点も再考の余地がありそうです。

考えてもみれば、将来どのような形でスリーキッズに引き継ぐかはまだ決めていないのです。売却するのでなく、そのまま渡す可能性も視野に入れると、スリーキッズそれぞれでバランスをとるのもアリかもしれません。

さてはて。

12月にはVTIとSPYDに加え、東レとクリエイトの配当も入ってきますのでまたご報告します。

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